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2.5萬億企業(yè)年金放榜:前三季大賺近800億 十機構躋身“千億俱樂部”

來源:中國證券報   發(fā)布時間:2021-12-21 11:06:50

  日前,人力資源和社會保障部發(fā)布的2021年三季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務數據顯示,截至9月末,全國企業(yè)年金積累基金總規(guī)模為25267.63億元。10家機構管理資產突破1000億元,其中泰康資產管理規(guī)模超4100億元。前三季度累計收益796.93億元

  截至9月末,全國企業(yè)年金積累基金總規(guī)模為25267.63億元,相比2020年三季度末的20947.49億元,增加了約4320億元。前三季度,建立企業(yè)114080家,參加職工2837.12萬人。

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  來源:人力資源和社會保障部

  數據顯示,2021年第三季度,全國企業(yè)年金基金投資收益為172.08億元,第三季度加權平均收益率0.72%;2021年前三季度投資累計收益達796.93億元,前三季度加權平均收益率為3.49%。

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  來源:人力資源和社會保障部

  從2021年前三季度投資收益率來看,含權益類計劃的表現與固定收益類基本持平。單一計劃和集合計劃的含權益類組合的加權平均收益率分別為3.48%、3.77%,固定收益類組合的加權平均收益率分別為3.59%、3.23%。

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  來源:人力資源和社會保障部

  從業(yè)績分布看,2021年前三季度,組合收益率超過4%的企業(yè)年金基金投資組合資產金額占比最高,為34.16%;收益率在3%-4%的企業(yè)年金基金投資組合資產金額占比為29.2%;收益率在2%-3%、1%-2%、0-1%的企業(yè)年金基金投資組合資產金額占比分別為20.99%、9.56%、2.76%;收益率為負的占比3.32%。

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  來源:人力資源和社會保障部

  業(yè)內人士表示,企業(yè)年金和職業(yè)年金總量規(guī)模大,對資產配置的要求相當高。長期領取的特點決定了年金必須追求長期業(yè)績的穩(wěn)定增長。

  10家機構躋身“千億俱樂部”

  截至三季度末,有10家機構投資管理規(guī)模突破1000億元。排名前五的機構分別為泰康資產、平安養(yǎng)老、國壽養(yǎng)老、工銀瑞信基金和太平養(yǎng)老。其中,泰康資產管理規(guī)模超4100億元。

  2021年三季度企業(yè)年金基金投資管理情況

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  數據來源:人力資源和社會保障部

  2021年前三季度,22家投資管理機構旗下單一計劃含權益類組合加權收益率差距較大。其中,國泰基金含權益類組合加權平均收益率為7.44%,排名第一;海富通、華泰資產、南方基金含權益類組合加權平均收益率均超過5%,分別為5.88%、5.87%、5.40%,排名第二至四位。

  單一計劃固定收益類組合中,嘉實基金業(yè)績最佳,加權平均收益率高達4.51%;招商基金、華夏基金、富國基金位列其后,加權平均收益率分別為4.39%、4.07%、4.06%。

  集合計劃方面,2021年前三季度,集合計劃含權益組合中,國泰基金加權平均收益率位于榜首,為6.70%;集合計劃固定收益類組合中,嘉實基金以4.36%的加權平均收益率排名第一。

  從受托情況來看,中國人壽養(yǎng)老保險受托管理資產金額排名第一,達5184.64億元;平安養(yǎng)老保險排名第二,受托管理資產金額3906.95億元;工商銀行排名第三,受托管理資產金額1964.06億元。

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  來源:人力資源和社會保障部

  托管方面,工商銀行的托管資產金額排名第一,高達8559.23億元,建設銀行、中國銀行托管資產金額排名第二、第三位,分別為4656.71億元、3594.73億元。

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  來源:人力資源和社會保障部

  光大理財總經理潘東在接受中國證券報·中證金牛座記者采訪時表示,理財公司作為重要的機構投資者,具有豐富投資經驗,且風格穩(wěn)健,符合養(yǎng)老資金特性。建議推動理財公司納入基本養(yǎng)老和企業(yè)年金體系,成為社?;?、企業(yè)年金和職業(yè)年金的投資管理人。

責任編輯:封曉健